Как отмечается в сообщении, “на сегодняшний день средняя цена пая - $203, что составляет примерно Т56 309. За последний год ценовой диапазон варьируется в значениях $181.92 - 213.78. Средний дневной объем торгов составляет 122,7 млн. штук. Совокупные активы этого ETF представлены в размере $170 млрд. Управляющей компанией фонда является State Street Corporation, совокупные активы которой составляют $234 млрд. Размер активов под управлением State Street находится на уровне $2,3 трлн.
Котирование данной ценной бумаги будет осуществляться следующим образом: за основу будет браться цена закрытия ETF SPY за последний торговый день на NYSE, к ней будет прибавляться процентное изменение мини-фьючерса на S&P 500 с момента закрытия торгов по ETF SPY. После чего цена будет переводиться в тенге по текущему курсу на KASE. Затем вокруг этой цены выставляется маркет-мейкерский спрэд. Время торгов паями - 11:30-17:00 по времени Астаны.
Паи биржевого индексного фонда SPDR S&P 500 можно покупать в любом количестве, минимальный лот равен одной ценной бумаге. Частные инвесторы, брокеры и управляющие компании смогут купить паи на сумму в пределах $20 млн в день, при этом ликвидность по бумагам рассчитана на длительный срок. Старт торгов планируется на 21 октября 2015 года.
По данным бумагам ежеквартально в последний рабочий день месяца выплачиваются дивиденды. Держатели паев имеют право на получение дивидендов, представляющих собой сумму денег, накопленных на портфель ценных бумаг за дивидендный период. Размер последних выплаченных годовых дивидендов составляет $4,1 на пай.
По приводимым словам генерального директора ИК “Фридом Финанс” Тимура Турлова, “это самый ликвидный и популярный индексный фонд в мире, управляемый одной из старейших и авторитетных финансовых организаций США. Его можно включить в свой портфель с целью инвестирования в акции развитых рынков. Мы предоставили казахстанцам уникальную возможность покупать его на KASE и продавать на американском фондовом рынке, то есть реализовывать стратегию арбитража”.
Отвечая по просьбе Панорамы на вопрос, насколько удачен вывод инструмента на казахстанский фондовый рынок с учетом соотношения интереса инвесторов к развитым и развивающимся рынкам и возможности ужесточения денежно-кредитной политики ФРС, г-н ТУРЛОВ отметил: “Мы видим сейчас стабильный тренд роста спроса на западные активы со стороны наших клиентов, высокую потребность в диверсификации вложений как по валюте, так и по регионам. Возможное ужесточение монетарной политики совсем не обязательно означает прекращение притока капитала на рынок США и не отменяет его инвестиционной привлекательности на фоне многих других развитых рынков капитала. К тому же мы полагаем, что темпы ужесточения в ближайшие годы будут ниже ожиданий, и это еще позволит получить дополнительный доход. Безусловно, сейчас мы видим большой потенциал и на KASE в очень дешевых (и уже дорожающих) тенговых активах, но всегда стараемся обеспечить своих клиентов максимально широким инструментарием, плюс - дать “тихую гавань” надежных валютных активов для тех, кто не готов рисковать сегодня”.
