Как отмечает “Грантум”, с целью сохранения и поддержания высокой ликвидности, пенсионные накопления вкладчиков, достигших пенсионного возраста (мужчины в возрасте 63 года, женщины - 58 лет) были автоматически переведены в консервативный портфель. Пенсионные накопления остальных вкладчиков составили умеренный портфель. В дальнейшем, по мере достижения вкладчиками пенсионного возраста консервативный портфель фонда будет пополняться за счет автоматического перевода пенсионных накоплений таких вкладчиков из умеренного портфеля. Консервативная стратегия предполагает инвестирование пенсионных активов только в надежные и стабильные финансовые инструменты: государственные ценные бумаги и долговые ценные бумаги эмитентов с высоким инвестиционным рейтингом, акции в этот портфель не приобретаются. По состоянию на начало текущего года консервативный инвестиционный портфель фонда составил Т2,6 млрд, или 1% от совокупного объема активов фонда, что в целом совпадает с уже прозвучавшими оценками других фондов относительно объема консервативного портфеля, получившегося у них. Фонд также отметил, что инвестиционная стратегия фонда “Грантум” направлена на сохранение и стабильное приумножение пенсионных накоплений вкладчиков. Фонд по состоянию на 1 января 2012 года за последние 36 месяцев показал максимальную среди пенсионных фондов инвестиционную доходность (28,97%), значительно превосходящую накопленный уровень инфляции (22,96%). Доходность фонда за 12, 36 и 60 месяцев выше средневзвешенного уровня доходности по накопительным пенсионным фондам.
Другим прозвучавшим на пенсионном рынке заявлением стало официальное опровержение ОНПФ “Отан” слухов о возможном предстоящем поглощении или слиянии с кем-либо из пенсионных фондов. Руководство “Отана” официально заявило, “что данная информация не соответствует действительности и не имеет под собой никаких оснований. На данный момент фонд работает в прежнем режиме и выполняет основную функцию по сохранности и эффективному приумножению пенсионных накоплений своих вкладчиков”. Фонд продолжает следовать намеченному стратегическому плану развития. И одной из приоритетных задач, определенных фондом на 2012 год, является продолжение работы по повышению доходности пенсионных активов, увеличению доли рынка, совершенствованию качества обслуживания и расширению партнерской сети.
Остается только предполагать, кем были потенциальные покупатели или партнеры, фигурирующие в слухах, возможно, ими могли быть инвесторы, аффилированные с кем-то из промышленных групп, участвовавшие в двух сделках со средними по размерам пенсионными фондами “Астана” и “Республика” в прошлом году. По идее, именно они могли бы быть более всего заинтересованы в увеличении своей рыночной доли, но слухи опровергнуты ОНПФ “Отан”.
Согласно статистике КФН Нацбанка, на 1 января доходность фонда за год, три года и пять лет составляет соответственно: 0,16%, 9,27% и 27,03% при среднерыночной доходности в этих периодах 2,39%, 23,49% и 30,04%. По оценкам КФН, доля рисковых активов к стоимости текущих активов фонда по состоянию на 1 декабря была 56,04% при среднерыночном показателе в 46,16%.
Николай ДРОЗД
