Как отмечается в сообщении, “по состоянию на 1 апреля общее число вкладчиков НПФ “Грантум”, увеличившись с начала года на 16 697, составило 261 280 человек (ИПС), прирост данного показателя составил 6,8%, что является самым высоким темпом роста по накопительной пенсионной системе. В I квартале текущего года “Грантум” продемонстрировал также самый высокий темп роста пенсионных активов (10,7%) и увеличил пенсионные активы на Т16 млрд, общий размер которых по состоянию на 1 апреля 2011 года достиг Т166 млрд. По данному показателю в марте 2011 года, обойдя ближайшего конкурента, фонд вошел в четверку крупнейших пенсионных фондов Казахстана. Величина пенсионных накоплений в расчете на одного вкладчика на отчетную дату составила Т636 тыс. - максимальное значение по накопительной пенсионной системе РК. Интенсивность прироста пенсионных активов фонда по итогам отчетного периода была обеспечена поступлением пенсионных взносов на сумму более Т6 млрд, положительным перетоком (сальдо переводов) пенсионных накоплений вкладчиков из других фондов (входящие переводы за минусом исходящих переводов пенсионных накоплений) - Т7,9 млрд и начисленного инвестиционного дохода на счета вкладчиков - Т4,4 млрд”. Кроме того, фонд вышел на 4-е место по размерам активов в пенсионной системе, опередив как раз-таки НПФ БТА. Что касается показываемой доходности и портфеля, то, как отмечается “Грантумом”, на 1 апреля коэффициент номинального дохода (К2) за 12 месяцев составил 6,29, значение которого превышает средневзвешенный коэффициент номинального дохода за аналогичный период по накопительной пенсионной системе (3,26).
По состоянию на ту же дату большая часть пенсионных активов размещена в высоконадежные государственные ценные бумаги Республики Казахстан, основную долю которых занимают финансовые инструменты с доходностью, индексированной к уровню инфляции (МЕУЖКАМ). Остальные инвестиции представлены корпоративными облигациями и акциями, выпущенными крупными финансово устойчивыми зарубежными и отечественными эмитентами. Наибольшая часть пенсионных активов инвестирована в финансовые инструменты, оцененные по шкале кредитного рейтинга международных рейтинговых агентств (80,71%). Структура инвестиций пенсионных активов выглядит следующим образом: ценные бумаги, выпущенные Национальным банком РК и Министерством финансов РК (ГЦБ) - 55,89%; негосударственные ценные бумаги, выпущенные организациями Республики Казахстан - 25,17%; негосударственные ценные бумаги, выпущенные иностранными организациями - 2,0%; ипотечные облигации организаций Республики Казахстан - 2,17%; вклады в банках второго уровня РК -9,09%; инфраструктурные облигации организаций Республики Казахстан - 1,53%; ценные бумаги, выпущенные правительствами иностранных государств - 0,85%; остаток денег на счетах - 3,30%.
В структуре инвестиционного портфеля фонда финансовые инструменты, номинированные в тенге, составляют 95,4%, в долларах США - 5,41% и российских рублях - 0,85%.
При этом фонд по-прежнему не публикует наименования конкретных эмитентов, в бумаги которых осуществлены вложения, и оценку доли дефолтных бумаг в своем портфеле. Доля государственных бумаг в портфеле высока, что означает, что фонд придерживается достаточно консервативной стратегии. В целом по рынкам, согласно статистике финнадзора на 1 апреля, доля госбумаг в портфелях фондов превышает 44%, а более высокого уровня вложений в госбумаги - свыше 60%, придерживаются лишь фонды “Республика” и “Капитал”.
Николай ДРОЗД
